Оформление и планирование платежей

• Можно ли запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?
• Можно ли при расчете доступного остатка на расчетном счете учитывать те денежные поступления, которые только планируется получить от клиентов?
• Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств не хватает на оплату поставщикам?
• Можно ли посмотреть информацию о тех денежных средствах, по которым были оформлены платежные поручения, но деньги с расчетного счета еще не перечислены?
• Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?
• Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?
• Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передачи денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?
• Покупатель оформил платеж в размере 200 000 рублей в погашение кредита за отгруженные ему товары. Как распределить эту сумму по конкретным накладным?
• Как оформить оплату двух произвольно выбранных заказов клиента с помощью одного платежного документа?

В данной главе рассматриваются вопросы планирования платежей по расходу денежных средств и учета планируемых входящих платежей. Также приведены примеры оформления различных видов платежей (инкассация денежных средств, распределение платежей и т. д.).