Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?

Дата публикации 25.06.2025

Использован релиз 11.5.18

Операция инкассации может быть оформлена двумя способами.

1-й способ. Передача денежных средств инкассатору для последующей сдачи их в банк.

Данная операция оформляется следующим образом:

• Кассир выдает денежные средства инкассатору. При этом оформляется документ Расходный кассовый ордер с установленным видом операции Инкассация в банк. В документе заполняется информация о кассе, из которой инкассируются наличные денежные средства, и том расчетном счете, на который они должны быть зачислены, а также о сумме инкассируемых денежных средств.

  Передача наличных денежных средств инкассатору

  

• Инкассатор передает денежные средства в банк. При зачислении денежных средств на расчетный счет в банке оформляется документ Поступление безналичных ДС. Документ может быть оформлен на основании ранее оформленного документа Расходный кассовый ордер. В документе устанавливается тип документа Платежный ордер и автоматически устанавливается отметка о проведении банковского платежа.

Зачисление наличных денежных средств на расчетный счет в банке

2-й способ. Передача наличных денежных средств в банк кассиром или бухгалтером.

Кассир или бухгалтер сдает наличные денежные средства непосредственно в банк без передачи инкассатору.

В этом случае инкассация наличных денежных средств оформляется с помощью документа Расходный кассовый ордер с установленным видом операции Сдача в банк.

В документе заполняется информация о кассе, из которой инкассируются наличные денежные средства, и том расчетном счете, на который они должны быть зачислены, а также о сумме инкассируемых денежных средств.

Оформление операции инкассации

Для документа Расходный кассовый ордер с установленным видом операции Сдача в банк предусмотрена возможность формирования печатной формы Объявление на взнос наличными (кнопка Печать).

Кассир распечатывает документ и передает денежные средства в банк. Для каждой кассы в ее форме дополнительно можно указать срок инкассации в днях. Этот параметр используется при планировании денежных средств в платежном календаре для анализа планируемой даты поступления ДС на расчетный счет. При проведении этого документа регистрируются сразу две операции: списание наличных денежных средств из кассы и зачисление ДС на расчетный счет.