Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передачи денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?

Дата публикации 25.06.2025

Использован релиз 11.5.18

Эта операция также может быть оформлена двумя способами.

1-й способ. Поэтапное оформление операции обналичивания денежных средств.

Порядок оформления операции следующий:

• Денежные средства списываются с расчетного счета. Оформляется документ Списание безналичных денежных средств с установленным видом операции Инкассация из банка. После регистрации факта списания денежных средств в документе устанавливается флажок Проведено банком.
• Полученные денежные средства передаются в кассу. Оформляется документ Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Инкассация из банка.

2-й способ. Быстрое оформление операции обналичивания денежных средств.

Эта операция оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер. В документе указывается вид операции Поступление из банка.

Документ может быть оформлен по предварительно утвержденному распоряжению на обналичивание денежных средств.

В качестве такого распоряжения используется документ Распоряжение на перемещение денежных средств с установленным видом операции Поступление ДС из банка.

Оформление заявки на обналичивание денежных средств

После утверждения данного документа (установки статуса К оплате) финансовый директор выдает кассиру денежный чек, на основании которого кассир получает денежные средства в банке.

После получения денежных средств в банке кассир оформляет на основании выданного распоряжения документ Приходный кассовый ордер.

Оформление поступления наличных денежных средств в кассу

После проведения документа будет зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета и поступление денежных средств в кассу предприятия.