Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?

Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

Такая операция оформляется с помощью документа Взаимозачет задолженности (раздел Казначейство).

Рассмотрим следующую ситуацию.

Поставщик «Омега-Центр» поставил организации «Торговый дом "Комплексный"» товар на сумму 22 000 рублей.

Поставщик «Омега-Центр» попросил в счет погашения долга оплатить организации ООО «Реклама на дорогах» стоимость изготовления рекламного щита – 20 000 рублей – перечислением указанной суммы на расчетный счет этой организации.

Информацию о деловых партнерах «Омега-Центр» и ООО «Реклама на дорогах» нужно ввести в справочник Партнеры (Поставщики), используя помощник ввода новых партнеров. При использовании помощника следует зарегистрировать информацию о юридическом лице (контрагенте).

Порядок оформления данной операции должен быть следующий.

Поступление товара от поставщика оформляется документом Приобретение товаров и услуг от клиента «Омега-Центр» на сумму 22 000 рублей.

Поступление товаров от поставщика

Оплата услуг по установке рекламного щита партнеру «Реклама на дорогах» оформляется документом Списание безналичных ДС на сумму 20 000 рублей. Для регистрации факта оплаты следует отразить документ в банковской выписке (установить флажок Проведено банком).

Оплата рекламы

Зачет задолженности нужно оформить документом Взаимозачет задолженности (раздел Казначейство). Используя помощник настройки взаимозачета, выберем нужный вариант взаимозачета – Операция: Перенос аванса поставщику между контрагентами.

Выбор варианта взаимозачета задолженности

В форме документа в качестве поставщика-дебитора следует указать контрагента ООО «Реклама на дорогах», а в качестве поставщика-кредитора – «Омега-Центр».

Заполнение информации об авансе при взаимозачете задолженности

На закладке Авансы с помощью команды Подобрать по остаткам заполняем информацию об авансе, который был перечислен контрагенту Реклама на дорогах.

На закладке Получатель с помощью команды Заполнить по авансам заполняем информацию о сумме, которая будет зачтена в качестве оплаты задолженности по документу поставки. В поле Объект расчетов указываем документ поставки, по которому должен быть зачтен аванс.

Зачет аванса при взаимозачете задолженности

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов между контрагентами можно выполнить с помощью отчета Карточка расчетов с поставщиками (раздел Закупки).

Для детализации данных по документам следует установить в отчете группировку по регистратору.

Для установки группировки по контрагенту необходимо выбрать пункт Настройки, установить режим настройки – Расширенный, затем перейти на страницу Структура и добавить Контрагент в группировки (структуру) отчета.

Добавление группировки по контрагенту

После этого нужно нажать кнопку Закрыть и сформировать.

Контроль операции взаимозачета между партнерами

В сформированном отчете можно посмотреть текущий долг партнеров после проведения операции взаимозачета. В нашем примере мы зачли долг перед поставщиком «Омега-Центр» на сумму 20 000 рублей и остались ему должны 2 000 рублей.