Касса

Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.

Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из организаций. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.

Кассовая книга

Планирование движений денежных средств

Дополнительные материалы на ИТС

---

Организационная принадлежность

Установка валюты

Установка связи кассы с подразделением предприятия

Формирование наименования кассы

Отключение контроля расхода денежных средств

Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами

Организационная принадлежность

• Если информация о кассе вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
• Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждая касса обязательно должна относиться к конкретной организации.
• Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника Организации. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.

После записи элемента справочника (информации о кассе) изменение установленной организации будет заблокировано.

Установка валюты

Выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника Валюты. Для быстрого ввода информации о валюте можно задать код валюты или ее наименование.

После записи элемента справочника, изменение установленной валюты денежных средств будет заблокировано.

Установка связи кассы с подразделением предприятия

В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника Структура предприятия. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке кассовых документов, оформленных по данной кассе в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. В конфигурации Бухгалтерия предприятия будет создано соответствующее подразделение: Организация+подразделение, указанные в карточке кассы. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех кассовых документах, которые будут выгружаться в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.

Формирование наименования кассы

Наименование кассы может быть заполнено вручную в соответствующем поле. Для кассы предусмотрено автоматическое формирование наименования. При записи информации о кассе, если информация о наименовании не заполнена пользователем, то оно формируется автоматически по формуле: (). Предусмотрена возможность подстановки наименования в соответствии с указанным шаблоном по стрелке выбора из списка.

Отключение контроля расхода денежных средств

• Установите флаг Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату".
• Расход денежных средств по кассе можно будет осуществлять без обязательного ввода и утверждения документа Заявка на расходование денежных средств.

Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами

• Установите флаг Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение.
• Нажмите на гиперссылку Указать кассы.
• Укажите список касс, в которые можно будет перемещать денежные средства из указанной кассы без указания утвержденного распоряжения на перемещение денежных средств.