Кассы

Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.

Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из организаций. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.

Кассовая книга

Планирование движений денежных средств

Дополнительные материалы на ИТС

Кассовая книга

Денежные средства в кассе организации хранятся в одной валюте. По кассовым операциям могут быть сформированы листы кассовой книги. Для этого в карточке кассы необходимо указать кассовую книгу, в которой будут отражаться кассовые операции. Предусмотрен учет кассовых ордеров как в основной, так и в отдельной кассовой книгах.

Планирование движений денежных средств

Для планирования денежных средств с помощью платежного календаря в карточке кассы указывается срок инкассации (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет).

Для каждой кассы по умолчанию установлен дополнительный контроль по расходу денежных средств. Денежные средства нельзя выдавать из кассы и перемещать в другую кассу без утверждения соответствующих распоряжений по расходу денежных средств: заявка на оплату и распоряжение на перемещение денежных средств в другие кассы. Если необходимо разрешить оформление расхода без предварительно утвержденных заявок, то следует установить соответствующие флаги Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату" и Разрешить передачу денежных средств без "распоряжения на перемещение в другие кассы".

Доступность управления контролем расхода денежных средств управляется при помощи функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства.

Дополнительные материалы на ИТС

• Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?
• Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?
• Как оформить прием выручки из удаленной торговой точки?
• Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?
• Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?
• Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?
• Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?
• Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?
• Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?

Наряду со стационарно оборудованными кассами организации могут использоваться операционные кассы. В частности, под операционной кассой понимаются наличные денежные средства организации, принятые курьером с мобильной ККТ в качестве оплаты от покупателя до момента их сдачи в основную кассу организации. Для такой кассы устанавливается флажок Операционная касса и указывается физическое лицо, осуществляющее расчеты.