Распоряжение на перемещение денежных средств

Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:

• Сдачу в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
• Инкассацию в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
• Выдача в другую кассу - перемещение денежных средств между кассами организации.
• Перечисление на другой счет - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
• Поступление из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
• Инкассацию из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.

Распоряжение на перемещение может быть оформлено непосредственно из Платежного календаря в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов Распоряжение на перемещение денежных средств.

Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус К оплате.

Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ Заявка на расходование денежных средств.

Центры финансовой ответственности

Дополнительные материалы на ИТС

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Назначение платежа

Подтверждающие документы

Центры финансовой ответственности

При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.

Подразделение-инициатор задается на закладке Основное. Подразделение-распорядитель и подразделение-получатель определяются подразделениями счета или кассы организации отправителя и получателя соответственно.

Дополнительные материалы на ИТС

• Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету. Использование прибыли по контракту возможно после того, как обязательства по контракту исполнены.

Документ позволяет перевести прибыль по контракту с выделенного счета на счет, не связанный с выполнением ГК.

Назначение платежа

При использовании прибыли контракта, обязательства по которому выполнены, необходимо указать тип платежа в одноименном поле на основной закладке.

Подтверждающие документы

К распоряжению на перемещение средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств.

Параметры подтверждающих документов:

• Вид документа. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
• Номер документа;
• Дата документа;
• Сумма;
• Файл - в этом поле возможно указание конкретного файла.

Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.