Вводить остатки задолженности клиента и остатки задолженности организации перед клиентами можно документами Ввод остатков денежных средств к поступлению от эквайера.

Остатки расчетов по эквайринговым операциям могут возникать по следующим причинам:

■ от клиента не поступила оплата на расчетный счет нашей организации;

■ наша организация не произвела возврат денежных средств клиенту путем проведения платежей по терминалу.

В шапке документа указывается организация (поле Организация):

■ на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте;

■ и/или с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).

Банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.

В табличной части документа указывается информация о задолженности по эквайринговым операциям:

■ Тип денежных средств:

○ если ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации – Поступление по платежной карте;

○ если ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата клиенту –Списание по платежной карте;

■ Дата платежа:

○ если ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте, то указывается дата поступления;

○ если ожидается списание денежных средств по платежной карте, то указывается дата списания;

■ Договор эквайринга – договор с банком;

■ Эквайринговый терминал – опционально, если настроено использование в договоре эквайринга, терминал регистрации оплат по платежным картам;

■ Номер платежной карты – индивидуальный номер, который присвоен конкретной карте;

■ Сумма – сумма задолженности на дату платежа в валюте взаиморасчетов, указанной для банковского счета организации;

■ Валюта – валюта взаиморасчетов, указанная для банковского счета организации;

■ Сумма (регл.) – сумма задолженности на дату платежа в валюте регламентированного учета;

■ Сумма (упр.) – сумма задолженности на дату платежа в валюте регламентированного учета.

Банковский расчетный счет, на который ожидается поступление денежных средств от клиента или с которого ожидается списание денежных средств организации по платежной карте, предварительно указывается в форме настроек Договора эквайринга (поле Банковский счет).