Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?

Дата публикации 02.12.2024

Использован релиз 11.5.18

Да, можно. Информация о документах поставки заполняется в табличной части платежного документа на закладке Расшифровка платежа.

Автоматическое заполнение документов при указанной сумме платежа

Для автоматического заполнения табличной части документа необходимо указать в документе на закладке Основное информацию о поставщике, затем перейти на закладку Расшифровка платежа. На закладке Расшифровка платежа следует установить переключатель в положение Списком и выполнить команду Подобрать по остаткам. При этом если в платежном документе предварительно указать сумму, которая должна быть перечислена поставщику, то при подборе по остаткам указанная сумма будет автоматически распределена по неоплаченным документам. Распределение будет происходить по принципу ФИФО – в первую очередь будет оплачен документ с наиболее ранней датой.

Данный вариант регистрации платежей возможен в том случае, если расчеты с этим поставщиком детализированы по заказам или по накладным. Вариант детализации указывается в договоре с поставщиком.

Существует еще один способ регистрации платежей по нескольким документам поставки. Можно в платежном документе указать тот договор, в рамках которого производится оплата поставщику, а затем распределить сумму платежа по неоплаченным документам поставки.

Для того чтобы выполнить данную операцию, в договоре с поставщиком должен быть установлен порядок расчетов По договорам.

Рассмотрим конкретный пример.

С поставщиком ООО «Обувь» был заключен договор поставки, взаиморасчеты по которому ведутся в целом по договору. В соответствии с условиями договора мы должны купить у поставщика обуви на сумму 500 000 рублей.

Договор с поставщиком

График оплат и поставок определяется в договоре. Будем считать, что поставки и оплата этих поставок будут происходить ежемесячно.

График исполнения договора

В рамках договора в августе и сентябре было зарегистрировано несколько поставок товаров от поставщика на сумму 349 400 рублей. Поскольку взаиморасчеты ведутся в рамках договора, при оформлении каждой последующей поставки в рамках договора в документе поставки можно посмотреть общую сумму задолженности по договору с помощью команды Расчеты по договору.

Анализ расчетов при ведении расчетов по договору

В отчете в качестве справочной информации указывается график исполнения договора поставщику. Можно открыть график непосредственно из отчета и проконтролировать даты поставок и оплат, которые мы зарегистрировали в договоре.

Оформим перечисление поставщику суммы 100 000 рублей в счет оплаты задолженности по договору.

Оформление оплаты по договору

В качестве объекта расчетов следует указать договор с поставщиком. Зарегистрируем прохождение этого платежа по банку (установим флажок Проведено банком на закладке Основное).

Если посмотреть отчет Карточка расчетов с поставщиками, то мы увидим общую картину взаиморасчетов с поставщиком: сумму поставок и оплаты в рамках договора.

Общие расчеты по договору

Для распределения оплат по конкретным документам поставки и анализа того, по какому документу поставки осталась задолженность после распределения оплат, следует использовать отчет Задолженность поставщикам по срокам. В настройках отчета следует добавить дополнительную группировку строк (закладка Структура – Расчетный документ).

Настройка группировки данных в отчете

При формировании отчета будет произведено автоматическое распределение суммы платежа по документам поставки. В отчете будет показана текущая задолженность по непогашенным документам поставки.

По умолчанию текущая задолженность показывается в валюте управленческого учета. Если в качестве валюты управленческого учета установлены доллары, то для формирования задолженности в рублях на закладке Отборы следует установить вывод данных отчета в валюте регламентированного учета (рубли).

Остаток задолженности по конкретному документу

После распределения платежа оказалось, что мы должны выплатить поставщику 50 600 рублей по документу поставки ТДУТ-0000010 и 150 600 рублей по документу поставки ТДУТ-0000011. Кроме того, в отчете отображается общая задолженность в соответствии с графиком поставок и оплат в договоре. Поставщик должен поставить нам товар на сумму 198 200 рублей, а мы должны дополнительно оплатить 400 000 рублей.