Как посмотреть список документов, по которым нужно оформлять заявки на оплату в соответствии с условиями кредитного соглашения (договора)?

Дата публикации 18.08.2023

Использован релиз 11.5.10

Анализ дат по кредитным этапам оплаты возможен только в том случае, если в договоре установлен вариант расчетов По расчетным документам.

В этом случае в отчете Задолженность поставщикам по срокам можно посмотреть данные о сроках оплаты по каждой конкретной накладной, которой оформлялась поставка товаров. Для этого в отчете следует на закладке Структура установить флажок Объект расчетов.

Указание дат оплаты в карточке расчетов

В приведенном на рисунке примере в рамках договора были оформлено несколько накладных с различными датами погашения задолженности. По одной из накладных (оформленной 7 июля) есть непогашенная просроченная задолженность). Просроченная задолженность отображается красным цветом, она входит в интервал погашения задолженности от 1 до 6 дней.

При оформлении оплаты необходимо фиксировать оплату каждой конкретной накладной. Можно оформить платеж без указания документа расчетов, а потом произвести зачет платежа по каждой накладной.

Можно заполнить платежный документ в соответствии с задолженностями по накладной, используя возможность подбора по остаткам в платежном документе.

Оформление заявки на оплату накладных

Дальнейшие действия по оформлению, согласованию и утверждению заявок на расходование денежных средств аналогичны тем, которые мы рассматривали при оформлении заявок на расходование ДС по заказам поставщиков.