Можно ли оформить одну заявку на выдачу денежных средств нескольким подотчетным лицам?

Дата публикации 11.02.2026

Использован релиз 11.5.22

Да, можно. В этом случае в заявке необходимо установить переключатель в положение Список подотчетных лиц. Появится отдельная закладка Лицевые счета сотрудников, где надо указать расчетные счета подотчетных лиц, на которые надо переводить денежные средства.

Оформление заявок для списка подотчетных лиц

При этом возможны два варианта оформления, которые зависят от положения переключателя Сотрудник/Банк:

1. Сотрудник. Денежные средства переводятся на расчетные счета сотрудников.
2. Банк. Денежные средства переводятся на расчетный счет банка, а затем распределяются по расчетным счетам сотрудников.

Рассмотрим оба эти варианта.

Денежные средства переводятся на расчетные счета сотрудников

В заявке на расходование денежных средств переключатель установлен в положение Сотрудник. На закладке Лицевые счета указываются расчетные счета сотрудников и суммы. При этом могут быть указаные расчетные счета в различных банках.

На основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (установлен статус К оплате) оформляется документ Списание денежных средств. Это можно сделать непосредственно из формы заявки путем ввода на основании или из рабочего места Казначейство – Безналичные платежи – К оплате/переводу.

Оформление платежных документов для списка подотчетных лиц

Будут оформлены документы Списание безналичных денежных средств в соответствии с суммами и указанными лицевыми счетами подотчетных лиц. При необходимости можно откорректировать, распечатать или проанализировать созданные документы с помощью отчетов.

Далее документы можно выгрузить в банк для зачисления денежных средств на расчетные счета подотчетных лиц или установить отметку о зачислении денежных средств вручную.

Денежные средства переводятся на расчетный счет банка, а затем распределяются по расчетным счетам сотрудников

В заявке на расходование денежных средств переключатель установлен в положение Банк. В качестве получателя указывается банк и расчетный счет, на который будут переводиться денежные средства. На закладке Лицевые счета указываются расчетные счета сотрудников и суммы. При этом расчетные счета должны быть открыты в указанном в документе банке.

Оформление заявки при перечислении денежных средств в банк

На основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (установлен статус К оплате) оформляется документ Списание денежных средств. Это можно сделать непосредственно из формы заявки путем ввода на основании или из рабочего места Казначейство – Безналичные платежи – К оплате/переводу.

Оформление платежного документа при перечислении денежных средств в банк

Будет оформлено платежное поручение с указанием лицевых счетов сотрудников (подотчетных лиц). В документе следует указать реквизиты договора с банком по зачислению денежных средств на расчетные счета сотрудников. Документ следует провести и указать отметку о проведении банком. Если используется электронный обмен с банком, то после выгрузки данных в банк будет произведена операция по зачислению денежных средств на лицевые счета сотрудников.

Если электронный обмен не подключен, то необходимо оформить документ Зачисление ДС на лицевые счета вручную. Документ оформляется из раздела Казначейство – Банк – Зачисление ДС на лицевые счета.

Оформление зачисления денежных средств на расчетные счета подотчетных лиц

Платежный документ будет показан на закладке Неподтвержденные платежи. С помощью команды Оформить зачисление оформляется, и проводится документ Зачисление ДС на лицевые счета. Денежные средcтва зачисляются на расчетные счета сотрудников (подотчетных лиц).