Подотчетники

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для оценки состояния и анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами:

• учет фактической и планируемой задолженности,
• учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа,
• использование различных валют при проведении взаиморасчетов,
• проведение взаимозачетов и списание задолженности,
• формирование и согласование актов сверки,
• анализ состояний расчетов, выявление просроченных задолженностей.

Работа с подсистемой

Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся с детализацией:

• организация – данные об организации либо явно задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе или в банковских – по расчетному счету);
• партнер – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным;
• контрагент – при отключенной функциональной опции НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов данные контрагента в документы подставляются автоматически;
• объект расчетов – договор, заказ, документ расчетов – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах. Тип объекта расчетов выбирается в соглашении: заказ, договор или первичный документ (накладная).
• документ расчетов – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение по расчетным документам выполняется регламентным заданием автоматически по методу FIFO.

Валюта ведения взаиморасчетов определяется в объекте расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, валюта расчетов берется из заказа; если по договорам – из договора, по накладным – из первичного документа.

Для отражения в системе операций Поступления и Реализации прочих активов учет которых в системе не автоматизирован, предназначены документы Приобретение услуг и прочих активов и Реализация услуг и прочих активов соответственно.
Для оформления операций взаимозачета долга предназначен документ Взаимозачет задолженности. Взаимозачет можно оформить как между двумя контрагентами, так и «перебросив» задолженность внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую.
Если имеющаяся задолженность по взаиморасчетам никогда не будет погашена, ее можно списать с помощью документа Списание задолженности.
Отражение в системе доходов и расходов, учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа Прочие доходы и расходы.
Отражение в управленческом балансе прочих активов и пассивов учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа Движение прочих активов и пассивов.

Анализ данных

• Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, используется отчет Сверка расчетов с партнерами.
• Для анализа будущих остатков наличия денежных средств по данным планируемых оплат и поступлений предназначен отчет Платежный календарь.
• Для анализа общей информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками) предназначен отчет Ведомость по расчетам с партнерами.