Платежный календарь

Цели и задачи

Функциональные возможности платежного календаря

Основные режимы и параметры планирования

Нераспределенные заявки

Постановка заявки на расходование денежных средств к оплате

Планирование поступлений и списаний денежных средств

Исходные данные для планирования

Методика планирования

Алгоритм распределения платежей

Формирование платежных документов

Основные функции

Настройки платежного календаря

Цели и задачи

Платежный календарь предназначен для оперативного управления денежными средствами. Рабочее место позволяет выполнять планирование поступлений и списаний денежных средств в разрезе банковских счетов и касс, а также планировать остатки по банковским счетам и кассам. Кроме того в случае возникновения кассовых разрывов доступна возможность перепланирования денежных средств.

Функциональные возможности платежного календаря

Основные режимы и параметры планирования

В шапке платежного календаря определяется горизонт планирования и фильтр по организациям и банковским счетам/кассам, в разрезе которых производится планирование.

Платежный календарь работает в трёх основных режимах, которые определяются командой Вид:

• Заявки -> Календарь. В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний.
• Календарь -> Платежи. В данном режиме выводится календарь платежей и расшифровка до заявок, заказов, накладных, договоров.
• Список заявок. В данном режиме выводится список заявок на расходование денежных средств.

Нераспределенные заявки

Для отбора заявок, не распределенных к оплате, предусмотрена кнопка Только к распределению в режиме Заявки -> Календарь.

В режиме Календарь -> Платежи необходимо выбрать раздел Списание не распределено, и, выбрав ячейку соответствующего дня оплаты, в таблице платежей распределить к оплате требуемую заявку. Распределение можно провести будем применения команды К оплате, либо используя метод визуального переноса заявки в соответствующий банковский счет или кассу соответствующего дня оплаты.

Не распределенные по счетам заявки отражаются в календаре в разделе нераспределенного списания и поступления денежных средств.

Постановка заявки на расходование денежных средств к оплате

Платежный календарь позволяет поставить в очередь заявку на расходование средств к оплате. Эта операция выполняется командой К оплате, которая устанавливает одноименный статус для заявки на расходование средств и распределяет в соответствующий банковский счет.

Планирование поступлений и списаний денежных средств

Исходные данные для планирования

Для указанной(ых) организации(ий) в шапке рабочего места определяются банковские счета и кассы, в разрезе которых ведется планирование. Они заполняются в столбце Банковский счет / Касса.

Счет или касса являются узлом дерева, при развороте которого выводятся группы поступлений и списаний денежных средств.

Поступления и списания не детализируются до документов оперативного планирования платежей в режиме Заявки - > Календарь. Детализация доступна в режиме Календарь - > Платежи по следующим объектам:

• Заявки на расходование денежных средств;
• Планируемые поступления и выплаты по заказам и накладным, договорам с контрагентами;
• Возвраты товаров клиентом / поставщикам;
• Деньги в пути.

Красным сторно отражаются отрицательные плановые остатки по счетам и кассам - признак кассового разрыва.

Методика планирования

Постановка заявок на оплату может производиться в режиме Заявки -> Календарь методом переноса из списка заявок в календарь в соответствующие счета/кассы и даты. Для перетаскивания будут доступны те счета и кассы, которые совпадают по валюте планирования расхода денежных средств.

Для удобства работы с заявками на расходование средств предусмотрены режимы группировки заявок:

• Приоритет статей ДДС;
• Статья ДДС;
• Приоритет заявок на расходование средств;
• Операция документа;
• Подразделение;
• Получатель.

Для работы с нераспределенными заявками можно использовать команду Только к распределению.

Для изменения даты или счета/кассы планируемых поступлений или выплат можно в режиме переноса из ячейки в ячейку (drag and drop) перенести документ из одной даты в другую или из одного счета/кассы в другой.

Для этого необходимо в режиме Календарь -> Платежи выбрать текущий счет и день, в котором размещена данная заявка, далее нужно выделить эту заявку и перенести в нужный день и счет/кассу для оплаты.

Платежный календарь позволяет планировать перемещения денежных средств документом

Распоряжение на перемещение денежных средств.

Формирование документа производится соответствующими командами:

• Перечисление на другой счет,
• Выдача в другую кассу,
• Инкассация в банк,
• Инкассация из банка,

которые вызываются командой Запланировать панели инструментов.

Система позволяет запланировать конвертацию валюты документом Заявка на расходование средств.

Заявка на конвертацию формируется командой Конвертация валюты, вызываемой командой Запланировать панели инструментов.

В платежном календаре можно отфильтровать данные по конкретно заданной валюте, используя фильтр по валюте в панели инструментов.

В платежном календаре возможно отфильтровать список банковских счетов и касс, по которым ведется планирование. Фильтр выполняется командой Счета / Кассы панели инструментов. Доступны следующие типы фильтрации:

• Все;
• Выбранные;
• Подходящие для выделенной заявки.

В опции Подходящие для выбранной заявки подбираются банковские счета и кассы для текущей строки из списка заявок. Подходящие банковские счета и кассы система определяет в зависимости от желаемых параметров оплаты заявки. Данная опция выполняется, если активен режим календаря Заявки -> Календарь.

Алгоритм распределения платежей

Автоматическая постановка заявок на оплату реализуется с учетом приоритетов банковских счетов и касс.

Приоритетом можно управлять, используя в контекстном меню команды Сдвинуть вверх, Сдвинуть вниз.

Формирование платежных документов

Платежный календарь позволяет сформировать платежные документы автоматически. Для этого используется команда Сформировать списания ДС в панели инструментов.

При этом открывается диалоговое окно помощника формирования платежных документов. На закладке Контроль заявок можно отфильтровать заявки, прошедшие и не прошедшие контроль, с возможностью детализировать результаты проведения контроля. На закладке Платежные документы можно сформировать платежные поручения и произвести выгрузку в банк по команде Выгрузка платежей в банк.

Основные функции

Для заявки на расходование средств предусмотрены следующие возможности, вызываемые контекстно для документа, а также с использованием панели инструментов табличной части расшифровки платежа по команде Изменить платеж в режиме Календарь -> Платежи:

• Перемещение заявки на день вперед/назад, в начальную/конечную дату планирования;
• Перемещение заявки в конкретно определенную дату;
• Перемещение заявки в конкретно определенный счет/кассу;
• Функция разбиения суммы платежа на две части с указанием даты второй части платежа и счета/кассы его размещения;
• Функция отмены распределения платежа;
• Закрытие частично оплаченной заявки, чтобы убрать ее из планов оплат, если больше по ней не планируется расход ДС.

В контекстном меню заявки существует также команда отмены распределения заявки и команда разбиения оплаты на две части с указанием даты и счета/кассы распределения второй части платежа, а также команды переноса платежа на другой день или счет/кассу.

В панели инструментов расположены сервисные возможности отмены / повторения последних совершенных действий.

Для обеспечения оффлайновой работы с платежным календарем предусмотрен отчет Реестр платежей, вызываемый контекстно из панели инструментов. Отчет будет вызван в соответствии с настройками рабочего места Платежного календаря.

Настройки платежного календаря

Планирование производится с даты, которая задается в настройках: Еще - Настройки - Планировать с даты:. Период планирования определяется в поле Дней планирования в панели инструментов. Исключение нерабочих дней в календаре производится установкой флага Еще - Настройки - Скрывать нерабочие дни.

Основной способ планирования - применение метода перемещения заявок на расходование средств между счетами/кассами и периодами в визуальном режиме.

Для планирования используются только согласованные заявки, либо могут быть включены несогласованные. Управление режимом вывода заявок производится опцией Еще - Настройки - Несогласованные заявки на расходование денежных средств.

В календаре отражается информация о нераспределенных поступления и списаниях денежных средств, а также о размещенных поступлениях и выплатах в банковских счетах и кассах.

В подвале календаря расположен раздел, где можно увидеть сводно остатки денежных средств и запланированные обороты, сгруппированные по валютам.

Последний раздел календаря отражает общие остатки по всем счетам и кассам в одной валюте, а также нераспределенные и распределенные платежи. Валюта данной информации либо регламентированная, либо управленческая. Выбор валюты определяется настройками: Еще - Настройки - Итоги выводить:.

Платежный календарь может оперировать либо только данными заявок на расходование средств, либо в дополнение к этому можно использовать данные заказов, накладных, договоров, а также возвратов товаров клиентами/поставщикам. Эти функции определяются настройками:

• Оплата заказов клиентов, накладных, договоров;
• Оплата заказов поставщикам, накладных, договоров;
• Возвраты денежных средств от поставщика;
• Возвраты денежных средств клиентам.

Можно указать использование для планирования денежных потоков данных по графикам оплат финансовых инструментов (кредитов, займов и депозитов).
К рассмотрению принимаются договоры в статусе Действует и варианты графиков с отметкой Используется.

При необходимости все данные можно сгруппировать по валютам, для этого требуется установить флаг Еще - Настройки - Группировать по валютам.