← К списку

Расходный кассовый ордер / Справка

файл

Расходный кассовый ордер

Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

  • Оплата поставщику - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
  • Выдача подотчетнику - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
  • Внутренняя передача - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
  • Сдача в банк - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
  • Инкасация в банк - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
  • Оплата по кредитам - выдача денежных средств в уплату кредитов.
  • Выдача займа контрагенту - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
  • Конвертация валюты - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
  • Возврат оплаты клиенту - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
  • Возврат другой организации - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
  • Выдача в другую кассу - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
  • Выдача в кассу ККМ - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".Прочая выдача - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
  • Выплата зарплаты через кассу - выдача заработной платы работникам по списку.
  • Выплата зарплаты раздатчиком - выдача заработной работников платы раздатчику.
  • Выплата зарплаты работнику - выдача заработной платы одному работнику.


Для операции Выдача подотчетнику доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.


В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования заявки на расходование денежных средств или распоряжения на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).

Возможность контроля определяется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные заявки на расходование денежных средств (в статусе К оплате) выступают в роли распоряжений на оплату и отображаются на соответствующей закладке.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат оплаты клиенту, Оплата поставщику.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Центры финансовой ответственности

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Центры финансовой ответственности

При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.

Подразделение-инициатор задается на закладке Основное. Подразделение-распорядитель определяется подразделением кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.

Для расходования денежных средств с операцией Прочий расход на закладке Расшифровка платежа задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Расходование средств из кассы в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме Пробить чек. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту, в случае произведения оплаты в другую организацию предприятия, а также в случае выдачи денежных средств в кассу ККМ.

При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.

Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.

При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке Основное с использованием переключателя.

Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных и НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных.

При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.

Дополнительные материалы на ИТС

 

Связанные материалы