← К списку

Поступление безналичных денежных средств / Справка

файл

Поступление безналичных денежных средств

Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.

Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations

Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:

  • Поступление оплаты от клиента - безналичная оплата от покупателя.
  • Поступление оплаты по эквайрингу - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
  • Поступление от другой организации - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
  • Внутренняя передача - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
  • Поступление с другого счета - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
  • Инкассация в банк - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
  • Конвертация валюты - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
  • Прочие доходы - поступление прочих доходов.
  • Прочее поступление - прочее поступление безналичных денежных средств.
  • Поступление по кредитам - поступление денежных средств по взятым кредитам.
  • Поступление по депозитам - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
  • Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
  • Погашение займа сотрудником - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
  • Возврат от поставщика - возврат денежных средств поставщиком.
  • Возврат от другой организации - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
  • Возврат от подотчетника - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
  • Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
  • Возврат зарплаты по зарплатному проекту - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.

Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Поступление от другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.


Поступление безналичных денежных средств может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат от поставщика, Поступление оплаты от клиента .

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

При выполнении поступления денежных средств на расчетный счет предприятия от клиента при печати чека на ККМ, в соответствии с законодательством, данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка Пробить чек. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица.

Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.

При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке Основное с использованием переключателя.

Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных и НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных.

При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.

Дополнительные материалы на ИТС

 

Связанные материалы