Бюджетирование и планирование

Назначение подсистемы

Подсистема Бюджетирование и планирование предназначена для многовариантного (многосценарного) планирования хозяйственной деятельности предприятия, а также для проведения анализа финансово-экономической деятельности предприятия.
Основные задачи, решаемые с помощью бюджетирования:

Подсистема предназначена для панирования доходов и расходов, поступлений и выплат денежных средств, составов и структуры активов и пассивов, прогнозирования финансового состояния предприятия;
Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Настройка подсистемы

Бюджетирование

Для настройки раздела Бюджетирование в разделе НСИ и администрирование необходимо осуществить следующие настройки:

Для использования функционала по финансовому планированию и анализу нужно установить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Бюджетирование.
Для автоматического расчета хранимых данных бюджетирования в момент проведения документов (формирования отчетов) необходимо установить функциональные опции Бюджетирование и планирование - Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных при проведении документов и Бюджетирование и планирование - Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных из отчетов.

Планирование

Для настройки раздела Планирование в разделе НСИ и администрирование необходимо осуществить следующие настройки:

Для ведения планов продаж продукции нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы продаж;
Для ведения укрупненных планов продаж продукции по категориям товаров нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы продаж по категориям;
Для классификации номенклатуры по группам сезонности для целей планирования на основе фактических данных нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Сезонные коэффициенты, а также установить периодичность указания сезонных коэффициентов;
Для ведения планов производства нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы производства;
Для ведения планов закупок нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы закупок;
Для планирования разборок продукции на комплектующие и сборок из комплектующих нужно включить функциональную опцию Бюджетирование и планирование - Планы сборки (разборки).

Работа с подсистемой

Первичная работа с подсистемой Бюджетирования осуществляется посредством подготовки нормативно-справочной информации.

Модели бюджетирования

Модель бюджетирования определяет совокупность правил учета хозяйственных операций и организации и координации бюджетного процесса:

Использование основных аналитик бюджетов: Организации и Подразделения.
Использование функцинональности по утверждению бюджетов;

Виды бюджетов

Виды бюджетов используются для создания бюджетных форм для планирования, подготовки отчетности и анализа финансово-хозяйственных операций. Бюджетная форма содержит структуру бюджета, которая определяет классификацию статей и показателей с аналитическим измерениями. Виды бюджетов позволяют произвести настройку следующих форм:

Бюджетная форма для планирования хозяйственных операций по статьям бюджетов и бюджетным счетам;
Форма для сравнения различных планов между собой в различных сценариях планирования и/или в разных моделях планирования;
Форма бюджетной отчетности;
Форма проведения план-фактного анализа;
Форма проведения финансового анализа хозяйственной деятельности.

Планирование согласно утвержденным бюджетным формам производится с использованием документа Экземпляры бюджетов. Данный документ является основным инструментом планирования в различных сценариях по бюджетным статьям, показателям в разрезе аналитик.

Статьи бюджетов

Статьи бюджетов являются объектом учета хозяйственных операций.

В бюджете доходов и расходов статьями бюджета являются статьи по доходам и расходам, в бюджете движения денежных средств - поступления и выплаты по операционной, финансовой, инвестиционной деятельности и т .д.

Показатели бюджетов

Показатели бюджетов позволяют вести планирование остатков активов и пассивов. Статьи бюджетов и показатели взаимосвязаны между собой, хозяйственные операции, отражаемые по статьям бюджетов влияют на состав и структуру активов и/или пассивов.

Сценарии

Бюджетирование позволяет вести многовариантное многоцелевое планирование финансово-хозяйственной деятельности. Для этого предусмотрен разделитель учета Сценарии. Сценарии позволяют производить сравнение различных планов между собой, а также сравнение с фактическими данными хозяйственных операций.

Анализ данных

Анализ ключевых характеристик может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:

Прочие отчеты настраиваются при помощи бюджетных форм для анализа данных.

Перейти к подсистемам

Бюджеты

Планирование запасов

Бюджетирование и планирование / Справка