Распоряжение на перемещение денежных средств

Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:

• Сдачу в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
• Инкассацию в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
• Выдача в другую кассу - перемещение денежных средств между кассами организации.
• Перечисление на другой счет - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
• Поступление из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
• Инкассацию из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.

Распоряжение на перемещение может быть оформлено непосредственно из Платежного календаря в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов Распоряжение на перемещение денежных средств.

Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус К оплате.

Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ Заявка на расходование денежных средств.

Центры финансовой ответственности

Дополнительные материалы на ИТС

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Назначение платежа

Подтверждающие документы

---

Согласование распоряжения на перемещение денежных средств

Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств

Согласование распоряжения на перемещение денежных средств

В форме распоряжение на перемещение денежных средств выберите статус Согласовано. И установите для выделенных строк статус К оплате с помощью кнопки Принять к оплате.

Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств

В форме распоряжение на перемещение денежных средств установите статус К оплате. При необходимости можно уточнить дату перемещения. Установите статус Отклонено и в поле Заметки укажите причину отклонения распоряжения.