Обмен с банками

Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.

Настройка обмена с банком

Сценарий работы при выгрузке документов

Сценарий работы при загрузке документов

Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам

Дополнительные материалы на ИТС

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организаций предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. При выборе банковского счета будет автоматически установлена нужная настройка. В карточке банковского счета следует установить флажок Используется обмен данными 1С:Предприятие – Клиент банка. На появившейся закладке Настройка обмена с банком указать все необходимые настройки для обмена с банком.

Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус Действует.

В документации на ИТС приведено подробное описание:
- обмена платежными документами с Территориальным органом федерального казначейства
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederalDocumentExchange

- обмена с банком платежными документами
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPayments3

-форматов обмена с банками
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat

- заполнени\ реквизитов при загрузке банковской выписки
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsLoad

Сценарий работы при выгрузке документов

• Указать реквизиты для выгружаемых документов.
• Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
• Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
• Выгрузить документы в файл.
• Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет.

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.

Сценарий работы при загрузке документов

• Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету.
• Проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке.
• Идентифицировать документы, указав контрагента, вид операции, статьи ДДС, если они не подставились автоматически. Контрагенты распознаются по ИНН, КПП и р\с, вид операции и статьи подставляются из данных для видов документов по умолчанию.
• Загрузить документы в информационную базу.
• Для контроля результатов загрузки сформировать отчет.

Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.

Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам

При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

Дополнительные материалы на ИТС

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?