Выгрузка в банк

Рабочее место предназначено для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации.

Настройка обмена с банком

Сценарий работы при выгрузке документов

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке Настройка обмена с банком следует определить способ обмена: «1С:Предприятие – Клиент банка» или прямой обмен данными. Для «1С:Предприятие – Клиент банка» необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.

Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус Действует.

Сценарий работы при выгрузке документов

• Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов.
• Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
• Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
• Выгрузить документы в файл или отправить в электронном виде.
• При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета.

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.