Лист кассовой книги

В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам осуществленных кассовых операций в течение дня.

В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной организации или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.

Дополнительные материалы на ИТС

---

Заполнение информации в листе кассовой книги

Заполнение информации о кассире

Автоматическое заполнение кассовой книги

Печать кассовой книги

Заполнение информации в листе кассовой книги

Заполнение информации о кассире

Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле Ответственный. Выбор осуществляется в списке выбора справочника Физические лица. Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименование ФИО, заданное для физического лица в справочнике).

Автоматическое заполнение кассовой книги

Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку Заполнить.

Данные табличной части документа Кассовая книга заполнятся документами Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер, отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг В основной кассовой книге организации.

Печать кассовой книги

Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства.

Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы.

В конце каждого дня кассир печатает лист кассовой книги с перечнем кассовых операций по всем кассам организации за день. Для печати листа кассовой книги кассир устанавливает в списке курсор на сформированный за текущий день лист кассовой книги и нажимает на кнопку Печать/Печать листа кассовой книги.

Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме Вкладной лист кассовой книги автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год.

В печатной форме КО-4 заполняются следующие поля:

• Остаток на начало дня – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги;
• Итого за день - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день;
• Остаток на конец дня – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги;

В кассовой книге отражаются операции только в рублях.

• Записи кассовых операций начинаются после строки Остаток на начало дня.

Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме. В строке печатной формы указываются:

• Номер электронного документа (приходный или расходный кассовый ордер);
• Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства;
• Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств;
• Сумма платежа, берется из данных первичного документа.

Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку Печать/Печать титульного листа и последней страницы.