Статьи движения денежных средств

Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия.
Статьи движения денежных средств связаны с выполнением определенной хозяйственной операции. Список хозяйственных операций формируется на этапе разработки системы и не может быть изменен пользователем.

При первом запуске учетной системы список Статьи движения денежных средств заполняется информацией о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в программе.

Предопределенные статьи движения денежных средств позволяют автоматически использовать статьи ДДС в платежных документах, определяя их по хозяйственной операции.

При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения денежных средств.

Пример. При вводе документа Приходный кассовый ордер с указанием хозяйственной операции Поступление оплаты от клиента будет автоматически заполняться статья движения денежных средств - Поступление оплаты от клиента.

Пример. При проведении регламентной операции расчета курсовых разниц используются предопределенные статьи ДДС Прибыль от курсовых разниц и Убыток от курсовых разниц.

Пользователь может дополнять данный справочник и вводить свои статьи движения денежных средств для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств.

Установка пользователем признака Не учитывается в налоговой базе АУСН указывает на исключение платежей по данной статье из налоговой базы при расчете налога в режиме АУСН.

Для статьи движения денежных средств пользователь может указать в каких хозяйственных операциях будет применяться статья. Выбор хозяйственных операций выполняется по гиперссылке Хозяйственные операции.

Приоритеты оплаты

Вид движения денежных средств

Дополнительные материалы на ИТС

Приоритеты оплаты

В целях определения очередности оплаты заявок на расходование денежных средств для статьи движения денежных средств предусмотрено задание приоритета оплаты.
Приоритеты оплаты применяются в Платежном календаре.

Вид движения денежных средств

Вид движения денежных средств используется для классификации статей ДДС для регламентированного Отчета о движении денежных средств.
Важно правильно указывать вид движения для приходных и расходных статей.

Например, для операции Конвертация валюты нужно использовать две различных статьи ДДС. В списании денежных средств у статьи ДДС должен быть вид движения Прочие платежи по текущим операциям. В поступлении денежных средств у статьи ДДС должен быть вид движения Прочие поступления по текущим операциям. Такое указание позволит корректно вывести в Отчет ДДС комиссию за конвертацию валют в графу отчета Прочие платежи.

Дополнительные материалы на ИТС

• Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?
• Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?
• С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц?