Правила лимитов по данным бюджетирования

Справочник предназначен для настройки правил лимитов расхода денежных средств

Принцип лимитирования построен на определении вида бюджета, который содержит статьи бюджета, определяющие лимиты расходования ДС.

Добавление правил осуществляется вручную или с помощью помощника. В первом случае используется команда Создать, во втором - Добавить по виду бюджета. В втором случае открывается диалоговое окно с возможностью выбрать вид бюджета, содержащий статьи контроля.

Основные характеристики лимитов:

• Периодичность лимита. Лимиты могут быть подневные, понедельные, подекадные, помесячные, поквартальные, полугодовые, годовые.
• Сценарий. Контроль лимитов осуществляется в разрезе сценариев. Если сценарий не указан, то источником являются все сценарии, в разрезе которых определяется лимит по заданной статье.
• Тип лимита. Определяет способ контроля за расходованием ДС.

Типы лимитов могут быть:

• Разрешающий тип лимита разрешает проведение заявки на расходование денежных средств, если сумма заявки не превысила остаток по лимитам. Если превышение произошло, то система заблокирует проведение заявки. Контроль производится не только сводно по статье, но и в детализации до аналитических измерений, если эти измерения были заданы при определении лимита. Если при проведении Заявки на расходование ДС она не попадает ни в один разрешающий лимит, то проведение заявки будет также заблокировано.
• Дополнительно ограничивающий лимит выполняет функцию задания дополнительного лимита к основному. Например, задан лимит расхода денежных средств по определенной статье ДС, а требуется также установить лимит на конкретного партнера. Задание лимита на партнера будет реализовано дополнительно ограничивающим лимитом. Если при проведении заявка попадает только в дополнительно ограничивающий лимит, но не попадает ни в один разрешающий лимит, то проведение такой заявки будет также заблокировано.
• Информационный тип лимита выводит только сообщение о превышении лимита при проведении заявки. Если лимит превышен, система позволит провести документ, даже если в системе нет ни одного Разрешающего лимита. Если требуется информирование о превышении лимита, и строгий контроль на проведение, нужно добавить дополнительное строгое Разрешающее правило.

Лимит может быть задан сводно по статье, а может быть детализирован по аналитическим измерениям бюджетирования. Возможные аналитические измерения определяются статьей бюджета и сквозными аналитиками бюджета

Принцип контроля расходования денежных средств по аналитикам

Период действия лимитов

Принцип контроля расходования денежных средств по аналитикам

Контроль расходования денежных средств по аналитикам имеет древовидную структуру. Для лимитов важна последовательность аналитик, по которым ведется контроль над расходованием денежных средств.

Ниже приведен пример проведения контроля над расходованием ДС по аналитикам. Пусть лимиты заданы согласно следующей структуры в настройках правил лимитирования: ----Статья ДДС --------Контрагенты ------------Договоры И содержат следующие данные: ----Оплата товаров --------Альфа ------------ДоговорА1 --------Бетта ------------ДоговорБ1 ------------ДоговорБ2 ---- -------- ------------ Проводим заявку на расходование денежных средств со следующими параметрами: Контрагент: Альфа Договор: ДоговорА1 Статья ДДС: Оплата услуг. При проведении заявки согласно правил лимитирования происходит поиск аналитики статьи ДДС Оплата услуг. По этой статье не задан лимит, поэтому происходит поиск лимиты по прочим статьям ДДС, первый рубеж поиска лимита пройден успешно, далее идет поиск по контрагентам уже в рамках только аналитики прочих статей ДДС, то есть поиск только внутри найденной предыдущей аналитики, в ее рамках установлен лимит по прочим контрагентам, поэтому второй рубеж пройден также успешно, далее поиск продолжается по аналитике договор, тут ситуация аналогичная, так как лимит задан по всем прочим договорам, то поиск аналитики пройден успешно, остается только сравнить сумму заявки на расходование ДС и сумму остатка лимита. Изменим условия. В настройкам правила лимитирования переместим статью ДДС на нижний уровень иерархии. Получится следующее: ----Контрагенты --------Договоры ------------Статья ДДС Имеющиеся данные лимитов изменят свое представление: ----Альфа --------ДоговорА1 ------------Оплата товаров ----Бетта --------ДоговорБ1 ------------Оплата товаров --------ДоговорБ2 ------------Оплата товаров ---- -------- ------------ Проводим заявку снова. Система производит поиск аналитики контрагент на первом уровне, поиск выполнен успешно, это аналитика Альфа, Далее поиск по аналитике договор - также поиск выполнен успешно, это аналитика ДоговорА1. На третьем уровне - статья ДДС - Оплата услуг. В рамках аналитики Альфа, ДоговорА1 указан лимит только по аналитике Оплата товаров, а лимита в рамках Оплата услуг нет, более того, нет и прочей аналитики по статьям ДДС. Несмотря на то, что в разделе прочих контрагентов и прочих договоров и прочих статей ДДС есть лимит, в текущем случае поиск выполнялся только в рамках вышеуказанных контрагентов и договоров, и в их рамках лимит по другим статьям ДДС не предусматривался. Поэтому заявка не удовлетворяет лимиту, и система выведет предупреждение.

Период действия лимитов

Период действия правила лимитирования совпадает с периодом действия модели бюджетирования. При проведении заявки на расходование ДС на соответствие лимитов проверяются все правила лимитирования всех моделей бюджетирования, которые действуют на момент проведения документа.