Правила оплаты клиентом / Справка
файлПравила оплаты клиентом
Заполнение этапов оплаты в заказе
Заполнение этапов оплаты в накладных
Детализация расчетов
Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет являться Объектом расчетов.
По объектам расчетов происходит сверка взаиморасчетов с контрагентами.
В рамках одного объекта расчетов выполняется автоматический зачет оплат, в то время как между разными объектами расчетов зачет оплаты нужно выполнять вручную.
В документе можно уточнить детализацию расчетов, если требуется выделить его из более общего объекта расчетов.
Возможные варианты изменения:
- по договорам --> по заказам, по расчетным документам или Аванс по договорам, долг по накладным
- по заказам --> по расчетным документам или Аванс по заказам, долг по накладным
- по расчетным документам --> не изменяется
Редактирование детализации расчетов не разрешается в накладных, введенных по заказу или по договору с графиком исполнения.
Оплата в иностранной валюте
Если планируется оплата в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак Оплаты в иностранной валюте. В этом случае налоговая база будет рассчитываться в соответствии с п. 3 ст. 153 НК.
Заполнение этапов оплаты
В списке регистрируются сроки, варианты отсчета, даты и проценты платежа для каждого этапа оплаты.
Информация о планируемых суммах и датах оплаты используется при планировании денежных средств (см. Платежный календарь).
Существует несколько вариантов настройки условий оплаты, которые определяются в разделе НСИ и администрирование – Продажи - Оптовые продажи - Условия и порядок оплаты:
- Оплата до отгрузки и/или после отгрузки - упрощенный вариант планирования оплаты, который предполагает использование только двух этапов: "До отгрузки" и/или "После отгрузки".
- Произвольное количество этапов оплаты - плановую оплату можно разбить на произвольное количество этапов, включая "До обеспечения" и "Независимо от отгрузки"
- Шаблоны графиков оплаты - предварительно список возможных этапов оплаты регистрируется в справочнике Графики оплаты. При заполнении этапов оплаты в соглашениях и документах используются заранее созданные графики оплаты. Например: "Предоплата 100%", "кредит", "частичная предоплата" и т.д.
Примечание. Для простых документов может быть доступно только указание срока и одной даты оплаты без возможности изменения варианта отсчета.
Вариант отсчета
Определяет бизнес событие, от которого следует рассчитывать дату платежа.
- От даты заказа - в заказе заполняется от даты заказа. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
- От даты согласования - в заказе заполняется от даты согласования заказа, пересчитывается при изменении даты согласования. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
- До даты отгрузки - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны все варианты контроля.
- От даты отгрузки - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступен только вариант контроля "Не контролируется".
- От даты перехода права собственности - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или минимальной даты отгрузки в табличной части + срок перехода права собственности из соглашения с клиентом. В накладной по заказу уточняется от даты перехода права собственности (если есть, если нет - от даты накладной). В документах без возможности отложенного перехода права собственности не доступен. Доступен только вариант контроля "Не контролируется".
Вариант контроля
Позволяет зафиксировать договоренность с контрагентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки. В процессе работы разбиение плановой оплаты по вариантам контроля можно проанализировать в отчете Задолженность клиентов.
- Оплата до обеспечения - в заказе не даст поставить строки к резервированию без наличия на заказе соответствующего процента оплаты. В накладных не доступен.
- Оплата до отгрузки - в заказе не даст поставить строки товаров к отгрузке без наличия на заказе соответствующего процента оплаты. В накладных не даст поставить накладную в статус "Реализовано" или провести при отсутствии или отключенных статусах. Не работает для порядка расчетов "По договорам".
- Оплата после отгрузки - не контролируется.
- Оплата независимо отгрузки - не контролируется.
Расчет дней отсрочки платежа может производится с учетом выходных дней или без, в зависимости от настроек в графике оплаты или соглашении с клиентом.
Если информация об этапах оплаты в документе не заполнена, то при проведении она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты, суммой и датами документа.
Если график не указан то будет заполнен один неконтролируемый этап на 100% платежа на дату отгрузки/заказа без отсрочки.
Заполнение этапов оплаты в заказе
График оплаты может заполняться автоматически в соответствии с соглашением или графиком оплаты, указанным в заказе.
Если в соглашении график оплаты не определен, то пользователь может выбрать любой график оплаты.
При расчетах по расчетным документам или при расчетах по договорам и наличии графика исполнения договора редактирование этапов оплаты невозможно.
График оплаты можно изменять и заполнять вручную.
Примечание. Заполнение этапов оплаты вручную рекомендуется проводить после полного согласования суммы заказа с клиентом и только в том случае, если в соглашении с клиентом график оплаты не определен.
При отсутствии прав на отклонения от условий продаж после изменения этапов оплаты будет необходимо выполнить процесс согласования заказа, отклонения без досогласования допускаются только при уменьшение сроков оплаты.
Заполнение этапов оплаты по заказу необходимо производить только после того, как заказ с клиентом будет согласован и будут определены суммы и товарный состав заказа.
Заполнение этапов оплаты в накладных
При заполнении этапов оплаты накладной по заказам или по графику исполнения договора в графике оплаты можно уточнить даты платежа и сроки оплаты, остальные поля недоступны.
Во всех остальных случаях доступны для редактирования все поля графика и состав этапов оплаты.
При наличии в накладной строк "Сверх заказа" этапы оплаты будут заполнены так же по графикам заказов или графику договора.