Помощник зачета оплат

Помощник предназначен для зачета оплат непривязанных к объектам расчетов (например, Заказов клиента или Реализаций товаров и услуг) и переносу неиспользованных авансов.

По умолчанию роль Зачет оплат добавлена в профили групп доступа Менеджер по продажам, Менеджер по закупкам, Бухгалтер.

Помощник открывается командой Зачет оплаты следующих документов:

При расчетах по договорам -

• Договор контрагента;
• Договор между организациями;

При расчетах по заказам -

• Заказ клиента;
• Заказ поставщику;
• Заявка на возврат товаров от клиента;

• Заказ переработчику;

При расчетах по накладным -

• Приобретение товаров и услуг;
• Приобретение услуг и прочих активов;
• Реализация товаров и услуг;
• Реализация услуг и прочих активов;
• Акт выполненных работ;
• Отчет комиссионера о продажах и Отчет комиссионера о списании;
• Отчет комитенту о продажах и Отчет комитенту о списании;

• Отчет переработчика;
• Отчет оператора системы "Платон";

• Передача товаров между организациями;
• Отчет по комиссии между организациями.

Доступные к зачету сумму распределяется по двум таблицам Нераспределенные платежи и Неиспользованные авансы.

Нераспределенные платежи

Неиспользованные авансы

Зачтено

Нераспределенные платежи

В список попадают платежные документы по клиенту (партнеру) оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов - платежам, при расчетах по накладным. Документы в списке отсортированы по дате.

В список могут попасть следующие документы:

• Авансовый отчет;
• Приходный кассовый ордер;
• Расходный кассовый ордер;
• Поступление безналичных ДС;
• Списание безналичных ДС;
• Операция по платежной карте;
• Возврат товаров поставщику;
• Возврат товаров от клиента.

Если изменение документа оплаты невозможно, в т.ч. по причине запрета даты редактирования - строка списка будет выделена серым цветом.

По команде Зачесть платеж помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,

Неиспользованные авансы

В список попадают остатки авансов на дату зачитываемого документа по выбранному договору (всем договорам опционально) контрагента.
При зачете аванса между разными договорами будет создан документ Взаимозачет задолженности.

При использовании обособленного учета по направлениям деятельности зачет аванса без использования документа Взаимозачет задолженности возможен только внутри одного направления деятельности. Зачесть оплату или аванс из пустого направления в платежном документе в указанное при начислении нельзя. Направления должны быть указаны одинаково в платеже и начислении.

Доступные к зачету суммы показываются в разрезе объектов расчетов. Если объект расчетов отличается от зачитываемого, то он выделяется цветом.

По команде Зачесть/перенести аванс помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,

Зачтено

В списке отображаются уже зачтенные суммы и подобранные в рамках текущей работы с помощником.

По команде Отменить помощник отменит зачтенную сумму для выделенных строк.

Если зачтенная сумма превышает необходимую к зачету сумму по документу, то по кнопке Исправить превышение можно автоматически скорректировать список зачтенных документов до необходимой суммы, начиная с последней строки к первой.

Колонку Зачтено можно редактировать, чтобы отменить часть зачета по выделенной строке. При этом суммы в валюте регламентированного и управленческого учета будут автоматически скорректированы.

Зачет оплат подробно рассматривается в документации https://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:Settlements:Paymentcredit
Оплата подарочным сертификатом в Помощнике зачета оплат рассматривается в разделе документации https://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:Retail:GiftCertificates