Отражение документов в регламентированном учете

Рабочее место предназначено для автоматического или ручного формирования бухгалтером проводок в регламентированном учете.

Если документ не может быть отражен в регламентированном учете из-за отсутствия настроек счетов учета, то с помощью команды с Настроить счета учета осуществляется переход в рабочее место Настройка отражения в регламентированном учете. Если требуется настройка счетов учета для Прочих активов/пассивов, то настройку счетов необходимо выполнить непосредственно в форме документа, отражаемого в учете.

Автоматическое формирование проводок в регламентированном учете

Ручное формирование проводок в регламентированном учете

Корректировка проводок документа формированием бухгалтерских операций

Автоматическое формирование проводок в регламентированном учете

Формирование проводок по документам оперативного учета производится отложено на периодической основе (документ при проведении проводок не формирует, а попадает в список ожидаемых для последующего отражения в регламентированном учете). Чтобы отразить документ в регламентированном учете следует воспользоваться кнопкой Отразить в регл. учете. Для отражение документа в учете автоматически при открытии формы просмотра проводок, необходимо установить флаг Отражать в учете при открытии в подменю Еще. Значение данного флага сохраняется для текущего пользователя.

В зависимости от результата отражения документ может быть признан отраженным в регламентированном учете или не отраженным в результате ошибок в настройке счетов учета (при этом список ошибок будет доступен для просмотра в этой же форме). При последующем перепроведении документа, проводки документа вновь очистятся и он опять попадет в список ожидаемых документов для отражения в регл. учете.

Основное рабочее место по отражению документов в регл. учете состоит из следующих групп:

• Отбор документов - позволяет отобрать документы к отражению по определенной организации и сформированных не позже указанной даты.
• Проверка документов - показывает количество проверенных, непроверенных и требующих повторной проверки (если настройки проверки не предполагают блокировку проверенных документов) документов, по соответствующим гиперссылкам можно открыть список указанных документов.
• Формирование проводок по документам - показывает количество документов ожидающих отражения, отраженных в регл. учете и не отраженных из-за ошибок, по соответствующим гиперссылкам можно открыть список указанных документов.
• Ручное изменение проводок документов - показывает количество актуальных корректировок документов операциями регламентированного учета или ожидающих подтверждения (если проводки документов, на основании которых вводилась операция были изменены), а так же количество вручную отраженных и требующих подтверждения ручного отражения документов (если включена соответствующая функциональная опция), по соответствующим гиперссылкам можно открыть список указанных документов.
• Состояние счетов учета - указывает на необходимость настройки счетов и позволяет открыть соответствующую форму по кнопке Настроить счета учета.
• Отражение документов в регл. учете - позволяет отразить документы в регламентированном учете по нажатию одноименной кнопки. Будут отражены все документы, в соответствии с выставленными отборами, которые ожидают отражения, либо не были отражены из-за ошибок. Здесь же можно настроить автоматическое расписание, по которому будет вызываться процедура отражения документов в регламентированном учете.

Отражение документов в регламентированном учете может осуществляться по настроенному расписанию при помощи регламентного задания. Для его активации и настройки необходимо установить флаг Автоматическое отражение документов в регл. учете по расписанию.

Ручное формирование проводок в регламентированном учете

Если включена соответствующая функциональная опция и пользователь обладает достаточными правами, для него станет доступна возможность ручного редактирования проводок документа в регламентированном учете.

В этом режиме для набора записей проводок появляется командная панель, где можно добавлять или удалять записи регистра, а сам набор записей становится доступным для редактирования.

Находясь в режиме ручной корректировки проводок всегда можно заполнить записи так, как если бы они отражались стандартным механизмом отражения в учете - по нажатию на кнопку Заполнить проводки автоматически.

Режим ручной корректировки проводок фиксирует проводки в том виде, в котором они были записаны и в дальнейшем необходимо будет вручную поддерживать актуальность проводок документа. Поэтому рекомендуется писать в комментарии к отражению документа (данное поле доступно в подвале рабочего места) кто, с какой целью и какие проводки изменил, чтобы в дальнейшем облегчить задачу по актуализации проводок.

Отслеживание документов, проводки которых были изменены вручную, доступно в Рабочем месте по отражению документов в регламентированном учете.

Любые изменения документа (в том числе и его перепроведение), сделанные после ручной корректировки проводок не влияют на отражение документа в регламентированном учете. Поэтому вручную изменять проводки рекомендуется в исключительных случаях, и если это было сделано, тщательно следить за поддержкой актуальности данных проводок путем внесения необходимых правок при каждой корректировке документа.

Так как ручное изменение проводок влечет за собой дальнейшую поддержку данных проводок в актуальном виде, система автоматически будет предлагать записывать информацию о сделанных изменениях в комментарий отражения документа (какие записи были добавлены, какие удалены, корреспонденция каких счетов изменилась и каким образом и так далее). Это необходимо для облегчения последующей работы по поддержке проводок в актуальном виде. При желании можно отключить данный механизм, однако делать это не рекомендуется.

Корректировка проводок документа формированием бухгалтерских операций

Отражение документа в бухгалтерском и налоговом регистрах можно скорректировать и не прибегая к ручной корректировке проводок: для этого достаточно воспользоваться документом Операция регл. учета (бухгалтерская операция).

Переход к данному документу возможен:

• Нажатием на кнопку, расположенную в командной панели формы Создать на основании - Операция (регл. учет) - в этом случае будет создан новый документ операции регламентированного учета, в котором в качестве корректируемого будет выступать исходный документ.
• Нажатием на ссылку в подвале рассматриваемого рабочего места - она будет доступна только если для исходного документа были уже созданы ранее документы - операции регл. учета. Если их было несколько будет представлена возможность выбора из списка таких документов.

Подробное описание порядка настройки счетов и формирования проводок приведено в статье Отражение хозяйственных операций https://its.1c.ru/db/kadoc/bookmark/Bookkeeping/Bookkeeping