Обмен с банками по зарплатным проектам

Основная функция электронного обмена – передача в банк информации о суммах, которые необходимо перечислить на счета определенных сотрудников. Одним из основных сведений, передаваемых в банк, помимо собственно суммы, является номер лицевого счета, на который эту сумму следует зачислить. Поэтому каждому сотруднику должен быть открыт лицевой счет в рамках этого проекта, выдана пластиковая карточка.
Для выполнения всей работы по обмену с банком в программе предусмотрено это рабочее место.

Возможности рабочего места

Возможности рабочего места

Рабочее место позволяет:

• Выгрузить ведомости, которые требуется оплатить, в файл (для передачи его в банк).
• Сформировать печатную форму – список перечислений (для передачи его в банк).
• Загрузить подтверждение из банка о зачислении или незачислении сумм по этой ведомости на счета сотрудников (из переданного банком файла).
• Если суммы были зачислены не всем сотрудникам, то по незачисленным суммам сформировать новую ведомость.
• Подготовить заявки на открытие лицевых счетов и выгрузить их в файл (для передачи его в банк), вести работу по этим заявкам (подробно описано далее).
• Загрузить подтверждение из банка о результатах открытия лицевых счетов (из переданного банком файла).
• Ввести вручную номера лицевых счетов, например, при первоначальном заполнении, если работа с банком уже ведется, а программа только начинает использоваться.
• Подготовить заявки на закрытие лицевых счетов уволенных сотрудников и выгрузить их в файл (для передачи его в банк). Возможность доступна начиная с версии 3.3 формата обмена.

В процессе работы из рабочего места автоматически создаются специальные документы, которые можно при необходимости найти, просмотреть, отредактировать в журнале Документы обмена с банками:

• Платежное поручение,
• Подтверждение о зачислении зарплаты,
• Заявка на открытие лицевых счетов,
• Подтверждение открытия лицевых счетов,
• Заявка на закрытие лицевых счетов.

Работу по обмену с банком можно проводить непосредственно с помощью этих документов, без использования рабочего места:

• выгружать ведомость в банк непосредственно из самого документа Ведомость в банк или несколько ведомостей в один файл из документа Платежное поручение,
• загружать подтверждение оплаты ведомости из банка непосредственно в списке документов Подтверждение о зачислении зарплаты,
• создавать документ Заявка на открытие лицевых счетов непосредственно из списка документов и оттуда же его выгружать,
• загружать подтверждение открытия лицевых счетов непосредственно из списка одноименных документов,
• создавать документ Заявка на закрытие лицевых счетов непосредственно из списка документов и оттуда же его выгружать.

Однако рабочее место предоставляет дополнительные возможности для повышения удобства этой работы.