Настройка правил получения фактических данных бюджетирования

Рабочее место предназначено для настройки правил получения фактических данных бюджетирования.

Правила используются для:

• формирования фактических оборотов по Статьям бюджетов и остатков по Показателям бюджетов.
• получения фактических данных при настроенном заполнении плановых данных Экземпляра бюджета.

Фактические данные не хранятся и не вводятся в подсистеме бюджетирования, а вычисляются по настроенным правилам в отчетах и при автозаполнении плановых статей. Для использования фактических данных в настройке видов бюджетов существует предопределенный сценарий Фактические данные. Соответствие аналитик статьям и показателям бюджетирования определяется автоматически по типам данных в источнике фактических данных.

Источниками фактических данных являются:

• Хозяйственные операции и Статьи активов/пассивов;
• Остатки и обороты по счетам регламентированного и международного учетов;
• Произвольные данные (например, регистры сведений и справочники), получение которых настраивается в виде схемы компоновки данных.

Настройка правил может быть осуществлена в двух режимах: По статьям и показателям и По источникам получения данных.
В первом случае, настраивается из каких источников будут сформированы фактические данные по статьям и показателям. Во втором случае, по каким статьям и показателям источника будут сформированы фактические данные.

Правила получения фактических данных бюджетирования настраиваются для бюджетных статей и показателей. Для показателей бюджета эти правила являются источником получения начального сальдо, для статей бюджета - оборотов. Для статей бюджетов правила могут быть настроены как для собственно получения фактических оборотов по статье, в этом случае указывается предопределенный сценарий Фактические данные, так и для указания правил для контроля лимитов расходования ДС, для этого применяется сценарий Исполнение бюджета.

Проверка результата работы правил выполняется с помощью отчета Результат работы правил. Отчет показывает фактические данные, которые будут получены в соответствии с настроенными правилами.

Если есть правила, у которых установлен флаг Хранить результат выполнения правила - то по таким правилам фактические данные хранятся в регистре накопления Фактические данные бюджетирования. Для отражения документов в регистре можно настроить расписание с помощью команды Настроить расписание. Для принудительного отражения документов следует использовать команду Отразить документы.

Особенности при настройке произвольного доступа к данным ИБ

Для настройки правила получения фактических данных бюджетирования по произвольным данным информационной базы необходимо настроить схему компоновки источника данных.

Схема компоновки данных должна содержать следующие поля:

• Период данных. Поля периода должны называться: Период, ПериодДень, ПериодНеделя…
• Сумма фактического оборота (остатка). Сумма может выбираться в исходной валюте, валюте управленческого учета или в валюте регламентированного учета. Поля должны соответственно называться: СуммаВВалюте, СуммаУпр, СуммаРегл. Если выбирается сумма в исходной валюте, то в схеме должно присутствовать поле Валюта.

Схема может содержать поля:

• Аналитики (Контрагент, Номенклатура, Касса…). Для данных полей должен быть указан Тип значения

Для ограничения периода выбираемых данных использовать параметры НачалоПериода и КонецПериода.

Подробнее см.
Настройка произвольных правил получения фактических данных для бюджетирования
Описание остаточных и оборотных регистров оперативного учета – источников для статей и показателей бюджетирования