Поступление денежных документов

Документ предназначен для отражения поступлений денежных документов на хранение в центры материальной ответственности. Поступление может быть как от поставщика, так и внутреннее - от подотчетного лица.

Поступление денежных документов включает две хозяйственные операции:

• Поступление от подотчетного лица. В данной операции необходимо заполнить реквизит Статья ДДС;
• Поступление от поставщика.

При выполнении поступления денежных документов от подотчетного лица в подвале документа появляется гиперссылка Включить в авансовый отчет, которая позволит приложить этот документ в авансовый отчет подотчетного лица. Откроется список подбора авансовых отчетов для выбора документа.

Документ формирует проводки в регламентированном учете по оприходованию денежных документов в Дт счета 50.03 Денежные документы. Корреспондирующий счет определяется в зависимости от типа операции, например:

Дт 50.03 Денежные документы Кт 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

На основании документа могут быть автоматически сформированы (команда Создать на основании):

• Заявка на расходование денежных средств;
• Расходный кассовый ордер;
• Списание безналичных денежных средств;
• Авансовый отчет;
• Приходный кассовый ордер;
• Поступление безналичных денежных средств.