Поступление денежных документов

Документ предназначен для отражения поступлений денежных документов на хранение в центры материальной ответственности. Поступление может быть как от поставщика, так и внутреннее - от подотчетного лица.

Поступление денежных документов включает две хозяйственные операции:

• Поступление от подотчетного лица. В данной операции необходимо заполнить реквизит Статья ДДС;
• Поступление от поставщика.

При выполнении поступления денежных документов от подотчетного лица в подвале документа появляется гиперссылка Включить в авансовый отчет, которая позволит приложить этот документ в авансовый отчет подотчетного лица. Откроется список подбора авансовых отчетов для выбора документа.

Документ формирует проводки в регламентированном учете по оприходованию денежных документов в Дт счета 50.03 Денежные документы. Корреспондирующий счет определяется в зависимости от типа операции, например:

Дт 50.03 Денежные документы Кт 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

На основании документа могут быть автоматически сформированы (команда Создать на основании):

• Заявка на расходование денежных средств;
• Расходный кассовый ордер;
• Списание безналичных денежных средств;
• Авансовый отчет;
• Приходный кассовый ордер;
• Поступление безналичных денежных средств.

Для указания поступивших денежных документов необходимо ввести наименование денежного документа (доступен быстрый подбор по строке и команда Подобрать денежные документы из одноименного справочника). При проведении документа, будет проверено наличие в справочнике Денежные документы существующих элементов с таким же наименованием, ценой и валютой. Если совпадение не будет найдено, то будет автоматически создан новый элемент справочника, т.е. ручное заполнение справочника не требуется.

Редактирование порядка расчетов по документу

Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице Дополнительно.