Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату

Создание заявки на основании заказа

Создание заявки на основании заказа

Информация о тех заказах поставщиков, по которому необходимо запланировать оплату, отображается в списке Заказы поставщикам к оформлению заявок на оплату. В список попадают все те заказы поставщиков, кроме тех, у которых установлен статус Не согласован.

• Установите курсор на нужный заказ в списке и нажмите на кнопку Создать заявку на расходование денежных средств.
• Будет создан новый документ Заявка на расходование денежных средств.

Совет. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплаты, то по каждому этапу оплаты необходимо последовательно оформить заявку на расходование денежных средств.

• У документа Заявка на расходование денежных средств, введенного на основании документа Заказ поставщику устанавливается вид хозяйственной операции Оплата поставщику.
• Организация для отражения хозяйственной операции выдачи денежных средств поставщику заполняется в соответствии с заказом поставщику.
• Валюта документа определяется валютой документа-основания (заказа поставщику).
• Дата платежа в заявке будет соответствовать дате платежа этапа оплаты, по которому планируется выдача денежных средств в заявке.
• Форма оплаты по заявке заполнится в соответствии с установленной формой оплаты, указанной для этапа оплаты по заказу поставщику.

Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплат и предыдущей заявкой, введенной на основании заказа, запланирована к выдаче сумма меньшая, чем сумма оплаты по данному этапу, то в следующей заявке, введенной на основании заказа, сумма заполнится неоплаченным остатком по текущему этапу оплаты. И наоборот, если в заявке, ранее введенной на основании заказа, запланирована сумма к выдаче, большая, чем сумма очередного этапа оплат, то переплата переносится на следующий этап оплаты по заказу и в заявке, введенной на основании заказа, сумма оплаты по следующему этапу будет уменьшена на сумму переплаты по предыдущему этапу.

По данным документа Заказ поставщику заполняются также данные о контрагенте. Поле Банковский счет получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя.

• Табличная часть Расшифровка платежа документа Заявка на расходование денежных средств при вводе на основании документа Заказ поставщику заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
• Поле Статья движения денежных средств устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - Выдача денежных средств поставщику.
• Поле Объект расчетов заполняется ссылкой на документ – основание.

В том случае, если взаиморасчеты ведутся в рамках договора с порядком расчетов По договору в целом, то в качестве объекта расчетов будет указан договор, а заказ поставщику заполнится только в шапке платежного документа в качестве основания для оформления заявки.